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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 334.00 | -23 819.00 | 34 515.00 | 58 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 932.00 | | 44 832.00 | 44 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 951.00 | 92 073.00 | 25 878.00 | 117 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757 133.00 | | 1 757 133.00 | 1 757 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 547.00 | 113 071.00 | 7 792 476.00 | 7 905 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 608.00 | 113 071.00 | 7 912 537.00 | 8 025 608.00 |
CU Autres participations | 6 009 465.00 | | 6 009 465.00 | 6 009 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 371.00 | 14 879.00 | | 23 371.00 |
DG Autres réserves | 378 986.00 | 264 642.00 | | 378 986.00 |
DH Report à nouveau | | -3 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 626.00 | 173 428.00 | | 170 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 983.00 | 5 599 357.00 | | 5 722 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 117.00 | 328 928.00 | | 286 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 637.00 | 443 946.00 | | 352 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 866.00 | 1 460 579.00 | | 1 602 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 149 415.00 | | 66 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 104.00 | 235 884.00 | | 133 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 555.00 | 2 290 565.00 | | 2 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 537.00 | 7 889 922.00 | | 7 912 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 390 679.00 | -606 578.00 | | -1 390 679.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 93 036.00 | 59 423.00 | | 93 036.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 195 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 284 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 231.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 15.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -15.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 976.00 | 59 537.00 | | 55 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 987.00 | 1 632 334.00 | | 1 477 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 362.00 | 1 458 907.00 | | 1 307 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 626.00 | 173 428.00 | | 170 626.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 320.00 | -5 833.00 | | -6 320.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 066.00 | 4 191.00 | | 3 066.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 816 446.00 | -707 416.00 | | -1 816 446.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 187 011.00 | -709 067.00 | | -18 187 011.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -128 021.00 | -102 482.00 | | -128 021.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 390 879.00 | -1 608 878.00 | | -1 390 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 042.00 | | 362 278.00 | 7 550 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 773.00 | 7 766 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 7 905 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 833.00 | | 4 118.00 | 113 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415 211.00 | | 358 160.00 | 7 415 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 435.00 | 14 636.00 | | 98 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | 134.00 | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 572.00 | 14 501.00 | | 77 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 243.00 | 6 644.00 | | 1 572 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 757 133.00 | | | 1 757 133.00 |
UX Autres créances clients | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 637.00 | 93 709.00 | 258 927.00 | 352 637.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | 864.00 | | 30 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VP Divers | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 388.00 | 101 255.00 | 1 757 133.00 | 1 858 388.00 |
VW T.V.A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 362.00 | 302 077.00 | 258 927.00 | 2 156 362.00 |