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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 688.00 | 29 289.00 | 398.00 | 29 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 313.00 | 7 688.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 697.00 | 107 892.00 | 15 806.00 | 123 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 027.00 | 416 377.00 | 907 650.00 | 1 324 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499 855.00 | 775 771.00 | 6 724 084.00 | 7 499 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 764.00 | | 515 764.00 | 515 764.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 634.00 | | 615 634.00 | 615 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 488.00 | 775 771.00 | 7 339 718.00 | 8 115 488.00 |
CU Autres participations | 6 012 443.00 | 219 900.00 | 5 792 543.00 | 6 012 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 309.00 | 54 511.00 | | 64 309.00 |
DG Autres réserves | 937 256.00 | 808 605.00 | | 937 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 869.00 | 195 949.00 | | -2 075 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 695.00 | 6 209 065.00 | | 4 075 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | 61 446.00 | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 148.00 | 2 546 830.00 | | 2 895 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 85 154.00 | | 72 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 008.00 | 224 002.00 | | 287 008.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 264 023.00 | 2 918 191.00 | | 3 264 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 718.00 | 9 127 256.00 | | 7 339 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 875.00 | 371 361.00 | | 368 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 679.00 | | 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 895 148.00 | | | 2 895 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
FG Production vendue services | 1 409 656.00 | | 1 409 656.00 | 1 409 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 302.00 | | 1 415 302.00 | 1 415 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 949.00 | | | 1 594 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593 957.00 | | | -1 593 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 132.00 | 1 597 339.00 | | 1 572 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 001.00 | 1 401 390.00 | | 3 648 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 869.00 | 195 949.00 | | -2 075 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 183.00 | | 519 993.00 | 8 719 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739 322.00 | 7 336 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 322.00 | 7 499 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 688.00 | | 5 000.00 | 34 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 041.00 | | 3 656.00 | 120 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564 455.00 | | 511 337.00 | 8 564 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 710.00 | 9 784.00 | 139 494.00 | 129 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 723.00 | 2 879.00 | 31 602.00 | 28 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 6 905.00 | 107 892.00 | 100 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895 148.00 | | 2 895 148.00 | 2 895 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 027.00 | | 1 324 027.00 | 1 324 027.00 |
UX Autres créances clients | 515 764.00 | 515 764.00 | | 515 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 464.00 | 580 438.00 | 1 324 027.00 | 1 904 464.00 |
VW T.V.A. | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 023.00 | 368 875.00 | 2 895 148.00 | 3 264 023.00 |