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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 688.00 | 28 156.00 | 1 532.00 | 29 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 604.00 | 96 002.00 | 9 602.00 | 105 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 336 007.00 | | 2 336 007.00 | 2 336 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 741.00 | 124 158.00 | 8 359 583.00 | 8 483 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 573.00 | | 161 573.00 | 161 573.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 142 079.00 | | 142 079.00 | 142 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 319.00 | | 338 319.00 | 338 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 060.00 | 124 158.00 | 8 697 902.00 | 8 822 060.00 |
CU Autres participations | 6 012 443.00 | | 6 012 443.00 | 6 012 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 042.00 | 31 903.00 | | 42 042.00 |
DG Autres réserves | 629 203.00 | 494 080.00 | | 629 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 370.00 | 202 762.00 | | 249 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 616.00 | 5 878 745.00 | | 6 070 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 570.00 | 259 061.00 | | 162 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 642.00 | 2 170 447.00 | | 2 229 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 51 984.00 | | 55 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 146.00 | 126 363.00 | | 179 146.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 627 286.00 | 2 608 911.00 | | 2 627 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 902.00 | 8 487 656.00 | | 8 697 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 905.00 | 277 206.00 | | 340 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
FG Production vendue services | 1 285 196.00 | | 1 285 196.00 | 1 285 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 763.00 | | 1 287 763.00 | 1 287 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 4 849.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -25.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 839.00 | 63 745.00 | | 56 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 280.00 | 1 485 106.00 | | 1 538 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 909.00 | 1 282 344.00 | | 1 288 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 370.00 | 202 762.00 | | 249 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453 068.00 | | 585 605.00 | 8 453 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 932.00 | 8 348 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 932.00 | 8 483 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 105 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 988.00 | | 1 700.00 | 27 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 975.00 | | 2 629.00 | 119 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305 105.00 | | 581 276.00 | 8 305 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 775.00 | 11 383.00 | 17 000.00 | 129 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 559.00 | 3 597.00 | | 24 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 216.00 | 7 786.00 | 17 000.00 | 105 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 647.00 | | 2 225 647.00 | 2 225 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 336 007.00 | | 2 336 007.00 | 2 336 007.00 |
UX Autres créances clients | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 822.00 | 101 087.00 | 60 735.00 | 161 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 192.00 | | | 97 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VP Divers | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 246.00 | 196 240.00 | 2 336 007.00 | 2 532 246.00 |
VW T.V.A. | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 286.00 | 340 905.00 | 2 286 381.00 | 2 627 286.00 |