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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 988.00 | 24 559.00 | 3 428.00 | 27 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 975.00 | 105 216.00 | 14 759.00 | 119 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 662.00 | | 2 292 662.00 | 2 292 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453 068.00 | 129 775.00 | 8 323 292.00 | 8 453 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CF Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 432.00 | 129 775.00 | 8 487 656.00 | 8 617 432.00 |
CU Autres participations | 6 012 443.00 | | 6 012 443.00 | 6 012 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 903.00 | 23 371.00 | | 31 903.00 |
DG Autres réserves | 494 080.00 | 378 986.00 | | 494 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 762.00 | 170 626.00 | | 202 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878 745.00 | 5 722 983.00 | | 5 878 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 061.00 | 352 637.00 | | 259 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 447.00 | 1 602 866.00 | | 2 170 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 66 271.00 | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 363.00 | 133 104.00 | | 126 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 744.00 | | |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 741.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 911.00 | 2 189 555.00 | | 2 608 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 656.00 | 7 912 537.00 | | 8 487 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 206.00 | 302 077.00 | | 277 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 422.00 | | 1 285 422.00 | 1 285 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 422.00 | | 1 285 422.00 | 1 285 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | 8 488.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 855.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 855.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -855.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 745.00 | 55 976.00 | | 63 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 106.00 | 1 477 987.00 | | 1 485 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 344.00 | 1 307 362.00 | | 1 282 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 762.00 | 170 626.00 | | 202 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 547.00 | | 547 521.00 | 7 905 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 453 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 998.00 | | 6 990.00 | 20 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 951.00 | | 2 024.00 | 117 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766 598.00 | | 538 507.00 | 7 766 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 071.00 | 16 705.00 | | 113 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 998.00 | 3 562.00 | | 20 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 073.00 | 13 143.00 | | 92 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 292 662.00 | | | 2 292 662.00 |
UX Autres créances clients | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 061.00 | 97 326.00 | 161 735.00 | 259 061.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VP Divers | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 777.00 | 145 115.00 | 2 292 662.00 | 2 437 777.00 |
VW T.V.A. | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 911.00 | 277 206.00 | 2 331 705.00 | 2 608 911.00 |