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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 313.00 | 2 688.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 708.00 | 104 771.00 | 12 937.00 | 117 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 860.00 | | 523 860.00 | 523 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 700.00 | 361 671.00 | 6 333 028.00 | 6 694 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 632.00 | | 750 632.00 | 750 632.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 674.00 | | 897 674.00 | 897 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 373.00 | 361 671.00 | 7 230 702.00 | 7 592 373.00 |
CU Autres participations | 6 012 444.00 | 219 900.00 | 5 792 544.00 | 6 012 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
DG Autres réserves | 937 256.00 | 937 256.00 | | 937 256.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 096.00 | -2 075 869.00 | | -2 037 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 756.00 | 38 773.00 | | 367 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 224.00 | 4 114 468.00 | | 4 482 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 690.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 484.00 | 2 857 728.00 | | 2 106 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 86 882.00 | | 78 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 023.00 | 348 798.00 | | 554 023.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 1.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 478.00 | 3 294 100.00 | | 2 748 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 702.00 | 7 408 568.00 | | 7 230 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86.00 | 436 371.00 | | 86.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 908 661.00 | | 1 908 661.00 | 1 908 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 661.00 | | 1 908 661.00 | 1 908 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 561.00 | 5 378.00 | | 27 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | -450.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -395 831.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 791.00 | 55 179.00 | | 244 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 999.00 | 2 061 610.00 | | 2 350 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 243.00 | 2 022 837.00 | | 1 983 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 756.00 | 38 773.00 | | 367 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 269.00 | | 378 032.00 | 7 088 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 769.00 | 6 537 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 601.00 | 6 694 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 832.00 | 117 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 180.00 | | 7 360.00 | 128 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920 401.00 | | 370 672.00 | 6 920 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 034.00 | 9 569.00 | 17 832.00 | 150 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 2 500.00 | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 534.00 | 7 069.00 | 17 832.00 | 115 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877 484.00 | | 1 877 484.00 | 1 877 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 860.00 | | 523 860.00 | 523 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 632.00 | 750 632.00 | | 750 632.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 342.00 | 786 482.00 | 524 860.00 | 1 311 342.00 |
VW T.V.A. | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 799.00 | 863 315.00 | 1 877 484.00 | 2 740 799.00 |