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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 688.00 | 28 723.00 | 965.00 | 29 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 041.00 | 100 987.00 | 19 054.00 | 120 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552 011.00 | | 2 552 011.00 | 2 552 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 183.00 | 129 710.00 | 8 589 474.00 | 8 719 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 239.00 | | 418 239.00 | 418 239.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 783.00 | | 537 783.00 | 537 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 966.00 | 129 710.00 | 9 127 256.00 | 9 256 966.00 |
CU Autres participations | 6 012 443.00 | | 6 012 443.00 | 6 012 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 511.00 | 42 042.00 | | 54 511.00 |
DG Autres réserves | 808 605.00 | 629 203.00 | | 808 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 949.00 | 249 370.00 | | 195 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 209 065.00 | 6 070 616.00 | | 6 209 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 446.00 | 162 570.00 | | 61 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 830.00 | 2 229 642.00 | | 2 546 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 55 928.00 | | 85 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 002.00 | 179 146.00 | | 224 002.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 191.00 | 2 627 286.00 | | 2 918 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 256.00 | 8 697 902.00 | | 9 127 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340 905.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
FG Production vendue services | 1 377 156.00 | | 1 377 156.00 | 1 377 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 315.00 | | 1 383 315.00 | 1 383 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | 56 839.00 | | 45 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 339.00 | 1 538 280.00 | | 1 597 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 390.00 | 1 288 909.00 | | 1 401 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 949.00 | 249 370.00 | | 195 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 157.00 | 8 564 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 685.00 | | 5 000.00 | 29 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 604.00 | | 14 437.00 | 105 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348 450.00 | | 614 162.00 | 8 348 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 158.00 | 5 551.00 | | 124 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 156.00 | 567.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | 4 985.00 | | 96 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546 830.00 | | 2 546 830.00 | 2 546 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 552 011.00 | | 2 552 011.00 | 2 552 011.00 |
UX Autres créances clients | 418 239.00 | 418 239.00 | | 418 239.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 101.00 | 465 089.00 | 2 552 011.00 | 3 017 101.00 |
VW T.V.A. | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 191.00 | 371 361.00 | 2 546 830.00 | 2 918 191.00 |