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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 813.00 | 5 188.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 180.00 | 115 534.00 | 12 646.00 | 128 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 957.00 | 200 000.00 | 707 957.00 | 907 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088 269.00 | 569 934.00 | 6 518 334.00 | 7 088 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 084.00 | | 753 084.00 | 753 084.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 234.00 | | 890 234.00 | 890 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 502.00 | 569 934.00 | 7 408 568.00 | 7 978 502.00 |
CU Autres participations | 6 012 444.00 | 219 900.00 | 5 792 544.00 | 6 012 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
DG Autres réserves | 937 256.00 | 937 256.00 | | 937 256.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 869.00 | | | -2 075 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 773.00 | -2 075 869.00 | | 38 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 468.00 | 4 075 695.00 | | 4 114 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 9 496.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 728.00 | 2 895 148.00 | | 2 857 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 882.00 | 72 371.00 | | 86 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 798.00 | 287 008.00 | | 348 798.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 100.00 | 3 264 023.00 | | 3 294 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 568.00 | 7 339 718.00 | | 7 408 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 371.00 | 368 875.00 | | 436 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 736.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 668 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -450.00 | 993.00 | | -450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 381.00 | 1 594 949.00 | | 395 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 831.00 | -1 593 957.00 | | -395 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 610.00 | 1 572 132.00 | | 2 061 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 837.00 | 3 648 001.00 | | 2 022 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 773.00 | -2 075 869.00 | | 38 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499 855.00 | | 1 045 198.00 | 7 499 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449 504.00 | 6 920 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 784.00 | 7 088 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 280.00 | 39 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 688.00 | | 7 280.00 | 39 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 697.00 | | 4 483.00 | 123 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336 470.00 | | 1 033 435.00 | 7 336 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 494.00 | 10 541.00 | 150 034.00 | 139 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 602.00 | 2 898.00 | 34 500.00 | 31 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 892.00 | 7 643.00 | 115 534.00 | 107 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857 728.00 | | 2 857 728.00 | 2 857 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 957.00 | | 907 957.00 | 907 957.00 |
UX Autres créances clients | 753 084.00 | 753 084.00 | | 753 084.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 915.00 | 785 958.00 | 907 957.00 | 1 693 915.00 |
VW T.V.A. | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 100.00 | 436 371.00 | 2 857 728.00 | 3 294 100.00 |