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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 46 525.00 | 8 310.00 | 54 835.00 |
BF Prêts | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 865.00 | 58 514.00 | 18 350.00 | 76 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 625.00 | 57 473.00 | 138 152.00 | 195 625.00 |
BZ Autres créances | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CF Disponibilités | 467 349.00 | | 467 349.00 | 467 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 473.00 | 57 473.00 | 714 000.00 | 771 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 339.00 | 115 987.00 | 732 351.00 | 848 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 417 099.00 | | | 417 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DL TOTAL (I) | 508 254.00 | | | 508 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 351.00 | | | 732 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 456.00 | | 997 456.00 | 997 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 456.00 | | 997 456.00 | 997 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 794.00 | | | 1 012 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 339.00 | | | 962 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 009.00 | | 4 200.00 | 74 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 11 273.00 | 1 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344.00 | | 76 865.00 | 1 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 4 200.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 031.00 | 4 627.00 | | 45 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 031.00 | 4 627.00 | | 45 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 88 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 667.00 | | 15 193.00 | 72 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 667.00 | 8 856.00 | 15 193.00 | 72 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 667.00 | 8 856.00 | 15 193.00 | 72 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 856.00 | 15 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UP Prêts | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
VB T. V. A. | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VP Divers | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 228.00 | 295 955.00 | 11 273.00 | 307 228.00 |
VW T.V.A. | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 096.00 | 224 096.00 | | 224 096.00 |