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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
BF Prêts | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 627.00 | 41 348.00 | 17 279.00 | 58 627.00 |
BP En cours de production de services | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 282.00 | 92 972.00 | 192 310.00 | 285 282.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 511 504.00 | | 511 504.00 | 511 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 237.00 | 92 972.00 | 887 265.00 | 980 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 864.00 | 134 320.00 | 904 544.00 | 1 038 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 447 310.00 | | | 447 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 535 870.00 | | | 535 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
EA Autres dettes | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 673.00 | | | 368 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 544.00 | | | 904 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 58 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 41 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 408.00 | 701.00 | 3 762.00 | 44 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 701.00 | 3 762.00 | 44 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
6T Sur comptes clients | 89 419.00 | 23 587.00 | 20 034.00 | 89 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 475.00 | 23 587.00 | 25 090.00 | 94 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 475.00 | 23 587.00 | 25 090.00 | 94 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 587.00 | 20 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
UP Prêts | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VB T. V. A. | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 212.00 | 19 715.00 | 70 497.00 | 90 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 896.00 | 366 239.00 | 9 656.00 | 375 896.00 |
VW T.V.A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 673.00 | 298 176.00 | 70 497.00 | 368 673.00 |