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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 057.00 | 31 422.00 | 58 634.00 | 90 057.00 |
BF Prêts | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 243.00 | 34 556.00 | 75 687.00 | 110 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 106.00 | 59 333.00 | 250 773.00 | 310 106.00 |
BZ Autres créances | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 337 795.00 | | 337 795.00 | 337 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 172.00 | 59 333.00 | 760 839.00 | 820 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 416.00 | 93 889.00 | 836 526.00 | 930 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 466 935.00 | | | 466 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DL TOTAL (I) | 537 013.00 | | | 537 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 526.00 | | | 836 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 053.00 | | | 234 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 193.00 | | 1 049.00 | 109 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | | 999.00 | 92 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 50.00 | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 345.00 | 7 211.00 | | 27 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | 7 211.00 | | 27 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
UP Prêts | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 051.00 | 245 051.00 | | 245 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 807.00 | 369 377.00 | 9 430.00 | 378 807.00 |
VW T.V.A. | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 910.00 | 234 053.00 | | 294 910.00 |