| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 057.00 | 24 211.00 | 64 845.00 | 89 057.00 |
BF Prêts | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 193.00 | 27 345.00 | 81 848.00 | 109 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 452.00 | 59 333.00 | 318 119.00 | 377 452.00 |
BZ Autres créances | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 328 901.00 | | 328 901.00 | 328 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 730.00 | 59 333.00 | 828 397.00 | 887 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 924.00 | 86 678.00 | 910 246.00 | 996 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 435 170.00 | | | 435 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 507 635.00 | | | 507 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 246.00 | | | 910 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 333.00 | | | 329 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 627.00 | | 70 797.00 | 58 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 476.00 | 9 380.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 18 230.00 | 109 193.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 754.00 | 92 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | | 66 597.00 | 41 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 4 200.00 | 9 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 348.00 | 1 751.00 | 15 754.00 | 41 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 1 751.00 | 15 754.00 | 41 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 972.00 | 480.00 | 34 119.00 | 92 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 972.00 | 480.00 | 34 119.00 | 92 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 972.00 | 480.00 | 34 119.00 | 92 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 34 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UP Prêts | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 397.00 | 312 397.00 | | 312 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VB T. V. A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 740.00 | 10 246.00 | 70 494.00 | 80 740.00 |
VI Groupe et associés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 969.00 | 457 589.00 | 9 380.00 | 466 969.00 |
VW T.V.A. | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 827.00 | 329 333.00 | 70 494.00 | 399 827.00 |