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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 130.00 | 38 730.00 | 83 399.00 | 122 130.00 |
BF Prêts | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 891.00 | 41 864.00 | 100 027.00 | 141 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BP En cours de production de services | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 915.00 | 59 333.00 | 342 582.00 | 401 915.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 200 757.00 | | 200 757.00 | 200 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 988.00 | 59 333.00 | 824 654.00 | 883 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 879.00 | 101 197.00 | 924 682.00 | 1 025 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 113.00 | | | 437 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 478 913.00 | | | 478 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 768.00 | | | 445 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 682.00 | | | 924 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 052.00 | | | 277 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 243.00 | | 32 072.00 | 110 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 141 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 191.00 | | 32 072.00 | 93 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 556.00 | 7 307.00 | | 34 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 7 307.00 | | 34 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
UP Prêts | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 336 860.00 | 336 860.00 | | 336 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VB T. V. A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 523.00 | 19 403.00 | 57 119.00 | 76 523.00 |
VI Groupe et associés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 146.00 | 478 140.00 | 9 005.00 | 487 146.00 |
VW T.V.A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 172.00 | 277 052.00 | 57 119.00 | 334 172.00 |