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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 50 790.00 | 4 044.00 | 54 835.00 |
BF Prêts | 16 706.00 | 5 056.00 | 11 650.00 | 16 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 715.00 | 58 980.00 | 25 734.00 | 84 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 190.00 | 66 169.00 | 186 020.00 | 252 190.00 |
BZ Autres créances | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CF Disponibilités | 461 781.00 | | 461 781.00 | 461 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 646.00 | 66 169.00 | 710 477.00 | 776 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 362.00 | 125 150.00 | 736 211.00 | 861 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 430 554.00 | | | 430 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 520 504.00 | | | 520 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
EA Autres dettes | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 211.00 | | | 736 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 167.00 | | | 187 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 763.00 | | 943 763.00 | 943 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 763.00 | | 943 763.00 | 943 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 471.00 | | | 952 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 221.00 | | | 903 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 865.00 | | 7 850.00 | 76 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | 7 850.00 | 11 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 658.00 | 4 265.00 | | 49 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 658.00 | 4 265.00 | | 49 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 560.00 | | 38 000.00 | 88 560.00 |
6T Sur comptes clients | 57 473.00 | 10 923.00 | 2 227.00 | 57 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 329.00 | 10 923.00 | 6 027.00 | 66 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 329.00 | 10 923.00 | 6 027.00 | 66 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 923.00 | 2 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
UP Prêts | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VP Divers | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 989.00 | 314 865.00 | 19 123.00 | 333 989.00 |
VW T.V.A. | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 167.00 | 187 167.00 | | 187 167.00 |