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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 41 275.00 | 701.00 | 41 977.00 |
BF Prêts | 9 106.00 | 5 056.00 | 4 050.00 | 9 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 257.00 | 49 464.00 | 14 792.00 | 64 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 968.00 | 89 419.00 | 200 548.00 | 289 968.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 503 666.00 | | 503 666.00 | 503 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 466.00 | 89 419.00 | 767 047.00 | 856 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 723.00 | 138 884.00 | 781 839.00 | 920 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 442 804.00 | | | 442 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 525 010.00 | | | 525 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 839.00 | | | 781 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 458.00 | 64 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 45 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 924.00 | 3 342.00 | 12 858.00 | 53 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | 3 342.00 | 12 858.00 | 53 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
6T Sur comptes clients | 66 169.00 | 23 249.00 | | 66 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 225.00 | 23 249.00 | | 71 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 225.00 | 23 249.00 | | 71 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UP Prêts | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
VB T. V. A. | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 324.00 | 352 800.00 | 11 523.00 | 364 324.00 |
VW T.V.A. | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 828.00 | 256 828.00 | | 256 828.00 |