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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 903 174.00 | | 2 903 174.00 | 2 903 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 191.00 | 579.00 | 2 936 611.00 | 2 937 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 241.00 | | 426 241.00 | 426 241.00 |
CF Disponibilités | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 411.00 | | 511 411.00 | 511 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 602.00 | 579.00 | 3 448 023.00 | 3 448 602.00 |
CU Autres participations | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287 464.00 | 3 282 908.00 | | 3 287 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 4 555.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 815.00 | 3 298 464.00 | | 3 308 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 695.00 | 208 865.00 | | 137 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 119.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 1 610.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 208.00 | 210 776.00 | | 139 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 023.00 | 3 509 241.00 | | 3 448 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 804.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 306.00 | 64 014.00 | | 43 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 955.00 | 59 458.00 | | 32 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | 4 555.00 | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 299.00 | 16 089.00 | 2 903 209.00 | 2 919 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |