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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 884 440.00 | | 2 884 440.00 | 2 884 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 378.00 | 10 000.00 | 2 973 378.00 | 2 983 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
CF Disponibilités | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 383.00 | | 387 383.00 | 387 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 760.00 | 10 000.00 | 3 360 760.00 | 3 370 760.00 |
CU Autres participations | 98 750.00 | 10 000.00 | 88 750.00 | 98 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 815.00 | 3 297 815.00 | | 3 297 815.00 |
DH Report à nouveau | -2 962.00 | -4 167.00 | | -2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 1 205.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 514.00 | 3 305 853.00 | | 3 306 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 443.00 | 92 748.00 | | 41 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | 1 755.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 247.00 | 95 800.00 | | 54 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 760.00 | 3 401 653.00 | | 3 360 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 214.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 237.00 | 36 290.00 | | 35 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 577.00 | 35 085.00 | | 34 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 1 205.00 | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884 475.00 | | 2 884 475.00 | 2 884 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 154.00 | 10 679.00 | 2 884 475.00 | 2 895 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |