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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850 393.00 | | 2 850 393.00 | 2 850 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 410.00 | 10 579.00 | 2 956 830.00 | 2 967 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 242.00 | | 426 242.00 | 426 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 986.00 | | 520 986.00 | 520 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 396.00 | 10 579.00 | 3 477 816.00 | 3 488 396.00 |
CU Autres participations | 116 250.00 | 10 000.00 | 106 250.00 | 116 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 815.00 | 3 287 464.00 | | 3 297 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | 10 351.00 | | -4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 648.00 | 3 308 815.00 | | 3 304 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 748.00 | 137 695.00 | | 168 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | 1 513.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 168.00 | 139 208.00 | | 173 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 816.00 | 3 448 024.00 | | 3 477 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 827.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 122.00 | 43 307.00 | | 37 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 289.00 | 32 956.00 | | 41 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167.00 | 10 351.00 | | -4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 689.00 | 9 261.00 | 2 850 428.00 | 2 859 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |