| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 758.00 | 143.00 | 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 864.00 | | 663 864.00 | 663 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 203.00 | 10 758.00 | 749 445.00 | 760 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CF Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 027.00 | 10 758.00 | 922 268.00 | 933 027.00 |
CU Autres participations | 95 250.00 | 10 000.00 | 85 250.00 | 95 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 064.00 | 951 414.00 | | 918 064.00 |
DH Report à nouveau | -4 601.00 | -362.00 | | -4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | -4 238.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 920 133.00 | 957 813.00 | | 920 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 921.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 602.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 2 915.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135.00 | 5 438.00 | | 2 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 268.00 | 963 251.00 | | 922 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338.00 | 33 298.00 | | 3 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667.00 | 37 536.00 | | 7 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | -4 238.00 | | -4 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 788.00 | | 4 415.00 | 755 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 887.00 | | 4 415.00 | 754 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 300.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 300.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663 899.00 | | 663 899.00 | 663 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 532.00 | 632.00 | 663 899.00 | 664 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |