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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 458.00 | 443.00 | 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 450.00 | | 659 450.00 | 659 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 789.00 | 10 458.00 | 745 330.00 | 755 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | 1 968.00 | 9 900.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 889.00 | 1 968.00 | 217 921.00 | 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 677.00 | 12 426.00 | 963 251.00 | 975 677.00 |
CU Autres participations | 95 250.00 | 10 000.00 | 85 250.00 | 95 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951 414.00 | 3 251 414.00 | | 951 414.00 |
DH Report à nouveau | -362.00 | | | -362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | -362.00 | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 957 813.00 | 3 262 051.00 | | 957 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 21 547.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 453.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | 15 192.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438.00 | 38 193.00 | | 5 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 251.00 | 3 300 244.00 | | 963 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 298.00 | 33 821.00 | | 33 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 536.00 | 34 184.00 | | 37 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | -362.00 | | -4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 158.00 | 300.00 | | 10 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 300.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 485.00 | | 659 485.00 | 659 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 267.00 | 13 782.00 | 659 485.00 | 673 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |