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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 158.00 | 743.00 | 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893 646.00 | | 2 893 645.00 | 2 893 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 484.00 | 10 158.00 | 2 983 326.00 | 2 993 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | 1 968.00 | 9 861.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CF Disponibilités | 167 669.00 | | 167 669.00 | 167 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 886.00 | 1 968.00 | 316 918.00 | 318 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 370.00 | 12 125.00 | 3 300 244.00 | 3 312 370.00 |
CU Autres participations | 98 750.00 | 10 000.00 | 88 750.00 | 98 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 251 414.00 | 3 297 815.00 | | 3 251 414.00 |
DH Report à nouveau | | -2 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362.00 | 660.00 | | -362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 051.00 | 3 306 514.00 | | 3 262 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 41 443.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 192.00 | 12 804.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 193.00 | 54 247.00 | | 38 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 244.00 | 3 360 760.00 | | 3 300 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 821.00 | 35 237.00 | | 33 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 184.00 | 34 577.00 | | 34 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | 660.00 | | -362.00 |