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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 872 831.00 | | 2 872 831.00 | 2 872 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 268.00 | 10 000.00 | 2 979 268.00 | 2 989 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 390.00 | | 376 390.00 | 376 390.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 384.00 | | 422 384.00 | 422 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 653.00 | 10 000.00 | 3 401 653.00 | 3 411 653.00 |
CU Autres participations | 116 250.00 | 10 000.00 | 106 250.00 | 116 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 815.00 | 3 297 815.00 | | 3 297 815.00 |
DH Report à nouveau | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | -4 167.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 853.00 | 3 304 648.00 | | 3 305 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 748.00 | 168 748.00 | | 92 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 691.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 2 729.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 800.00 | 173 168.00 | | 95 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 653.00 | 3 477 816.00 | | 3 401 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 1 029.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 290.00 | 37 122.00 | | 36 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 085.00 | 41 289.00 | | 35 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | -4 167.00 | | 1 205.00 |