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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 062.00 | 7 684.00 | 3 378.00 | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 895.00 | 46 157.00 | 47 737.00 | 93 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 454.00 | 53 842.00 | 1 333 611.00 | 1 387 454.00 |
BT Marchandises | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 028.00 | | 321 028.00 | 321 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 482.00 | 53 842.00 | 1 654 640.00 | 1 708 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 521 577.00 | | | 521 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
DL TOTAL (I) | 663 423.00 | | | 663 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 737.00 | | | 728 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 217.00 | | | 991 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 640.00 | | | 1 654 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 635.00 | | | 1 397 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 171.00 | 15 191.00 | 19 519.00 | 58 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | 15 191.00 | 19 519.00 | 58 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 505.00 | 106 696.00 | 406 545.00 | 727 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 908.00 | 118 312.00 | 596.00 | 118 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 217.00 | 370 408.00 | 406 545.00 | 991 217.00 |