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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | 76 000.00 | 1 205 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 11 659.00 | 827.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 780.00 | 69 589.00 | 27 190.00 | 96 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 472.00 | 157 249.00 | 1 234 222.00 | 1 391 472.00 |
BT Marchandises | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 629.00 | | 309 629.00 | 309 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 102.00 | 157 249.00 | 1 543 852.00 | 1 701 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 802 110.00 | | | 802 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
DL TOTAL (I) | 902 502.00 | | | 902 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 906.00 | | | 425 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 350.00 | | | 641 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 852.00 | | | 1 543 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 011.00 | 5 407.00 | 945.00 | 1 387 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | 5 407.00 | 654.00 | 104 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 291.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 345.00 | 9 558.00 | 654.00 | 72 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 345.00 | 9 558.00 | 654.00 | 72 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 907.00 | 106 994.00 | 318 912.00 | 425 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 216.00 | 100 911.00 | 305.00 | 101 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 350.00 | 322 438.00 | 318 912.00 | 641 350.00 |