| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | 76 000.00 | 1 205 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 10 084.00 | 402.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 775.00 | 75 193.00 | 20 582.00 | 95 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 467.00 | 161 277.00 | 1 227 190.00 | 1 388 467.00 |
BT Marchandises | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 974.00 | | 381 974.00 | 381 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 442.00 | 161 277.00 | 1 609 164.00 | 1 770 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 893 702.00 | | | 893 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 031.00 | | | 1 015 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 133.00 | | | 594 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 164.00 | | | 1 609 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 498.00 | | | 324 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 473.00 | | | 1 391 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 1 388 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 106 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 250.00 | 7 033.00 | 3 005.00 | 81 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 250.00 | 7 033.00 | 3 005.00 | 81 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 460.00 | 104 826.00 | 269 634.00 | 374 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 419.00 | 95 114.00 | 305.00 | 95 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 133.00 | 324 499.00 | 269 634.00 | 594 133.00 |