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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | 76 000.00 | 1 205 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 10 369.00 | 117.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | 80 956.00 | 14 246.00 | 95 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 895.00 | 167 325.00 | 1 220 569.00 | 1 387 895.00 |
BT Marchandises | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 377.00 | | 482 377.00 | 482 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 272.00 | 167 325.00 | 1 702 946.00 | 1 870 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 231.00 | | | 1 006 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 057.00 | | | 1 199 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 771.00 | | | 269 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 889.00 | | | 503 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 946.00 | | | 1 702 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 931.00 | | | 339 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 468.00 | | 372.00 | 1 388 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 1 387 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 105 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | | 372.00 | 106 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 278.00 | 6 993.00 | 945.00 | 85 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 278.00 | 6 993.00 | 945.00 | 85 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 771.00 | 105 813.00 | 163 958.00 | 269 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 293.00 | 96 988.00 | 305.00 | 97 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 890.00 | 339 931.00 | 163 958.00 | 503 890.00 |