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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | 76 000.00 | 1 205 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | 86 945.00 | 8 257.00 | 95 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 670.00 | 173 432.00 | 1 218 237.00 | 1 391 670.00 |
BT Marchandises | 163 639.00 | 13 663.00 | 149 976.00 | 163 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 392 457.00 | | 392 457.00 | 392 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 425.00 | 13 663.00 | 639 762.00 | 653 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 095.00 | 187 095.00 | 1 858 000.00 | 2 045 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 698 257.00 | | | 698 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 747.00 | | | 1 409 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 041.00 | | | 164 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 252.00 | | | 448 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 000.00 | | | 1 858 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 860.00 | | | 392 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 895.00 | | 4 000.00 | 1 387 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 391 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 690.00 | | 4 000.00 | 105 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 326.00 | 6 107.00 | 97 433.00 | 91 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 326.00 | 6 107.00 | 97 433.00 | 91 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 042.00 | 108 650.00 | 55 392.00 | 164 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VP Divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 032.00 | 95 952.00 | 80.00 | 96 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 252.00 | 392 860.00 | 55 392.00 | 448 252.00 |