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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | 76 000.00 | 1 205 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 10 544.00 | 1 942.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 027.00 | 61 800.00 | 30 226.00 | 92 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 010.00 | 148 345.00 | 1 238 665.00 | 1 387 010.00 |
BT Marchandises | 173 240.00 | | 173 240.00 | 173 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 185.00 | | 321 185.00 | 321 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 196.00 | 148 345.00 | 1 559 850.00 | 1 708 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 690 326.00 | | | 690 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
DL TOTAL (I) | 810 910.00 | | | 810 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 626.00 | | | 520 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 939.00 | | | 748 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 850.00 | | | 1 559 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 314.00 | | | 330 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 911.00 | | | 1 391 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 387 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 104 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 362.00 | 11 884.00 | 4 900.00 | 65 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 11 884.00 | 4 900.00 | 65 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 627.00 | 102 002.00 | 418 625.00 | 520 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
VP Divers | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 763.00 | 79 167.00 | 596.00 | 79 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 940.00 | 330 315.00 | 418 625.00 | 748 940.00 |