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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 000.00 | 76 000.00 | 1 205 000.00 | 1 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487.00 | 9 365.00 | 3 122.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 927.00 | 55 996.00 | 40 930.00 | 96 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 910.00 | 141 361.00 | 1 250 548.00 | 1 391 910.00 |
BT Marchandises | 161 401.00 | | 161 401.00 | 161 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
BZ Autres créances | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 808.00 | | 357 808.00 | 357 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 718.00 | 141 361.00 | 1 608 357.00 | 1 749 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 654 623.00 | | | 654 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 699 126.00 | | | 699 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 802.00 | | | 627 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 230.00 | | | 909 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 357.00 | | | 1 608 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 865.00 | | | 388 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 454.00 | | | 1 387 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | 11 960.00 | 440.00 | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 11 960.00 | 440.00 | 53 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 623.00 | 189 623.00 | | 189 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 803.00 | 107 438.00 | 411 788.00 | 627 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
VP Divers | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 944.00 | 158 348.00 | 596.00 | 158 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 230.00 | 388 865.00 | 411 788.00 | 909 230.00 |