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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276.00 | 5 216.00 | 2 061.00 | 7 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 38 311.00 | 28 704.00 | 67 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 024.00 | 45 927.00 | 133 097.00 | 179 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BT Marchandises | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 101.00 | 6 372.00 | 138 729.00 | 145 101.00 |
BZ Autres créances | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
CF Disponibilités | 371 722.00 | | 371 722.00 | 371 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 064.00 | 6 372.00 | 900 692.00 | 907 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 088.00 | 52 299.00 | 1 033 789.00 | 1 086 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606 317.00 | 550 884.00 | | 606 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 629.00 | 115 433.00 | | 71 629.00 |
DL TOTAL (I) | 688 946.00 | 677 317.00 | | 688 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 915.00 | 13 915.00 | | 19 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 203.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 97 380.00 | | 180 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 627.00 | 130 398.00 | | 126 627.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | 9 728.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 843.00 | 251 625.00 | | 344 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 789.00 | 928 942.00 | | 1 033 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 058.00 | 367 057.00 | | 334 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 443.00 | | 34 719.00 | 150 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 179 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 74 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | | 34 719.00 | 45 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 957.00 | 7 140.00 | 171.00 | 38 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 311.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | 5 830.00 | 171.00 | 37 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UX Autres créances clients | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 915.00 | 9 129.00 | 10 785.00 | 19 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
VW T.V.A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 843.00 | 334 058.00 | 10 785.00 | 344 843.00 |