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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 526.00 | 314.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276.00 | 6 387.00 | 889.00 | 7 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 646.00 | 45 672.00 | 31 974.00 | 77 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 096.00 | 54 585.00 | 135 510.00 | 190 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BT Marchandises | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
CF Disponibilités | 443 825.00 | | 443 825.00 | 443 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 302.00 | | 858 302.00 | 858 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 398.00 | 54 585.00 | 993 812.00 | 1 048 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 247.00 | 617 946.00 | | 622 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 958.00 | 64 301.00 | | 87 958.00 |
DL TOTAL (I) | 721 206.00 | 693 247.00 | | 721 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 046.00 | 10 785.00 | | 10 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 694.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 531.00 | 49 540.00 | | 105 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 798.00 | 86 479.00 | | 142 798.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 24 684.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 607.00 | 172 183.00 | | 272 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 812.00 | 865 430.00 | | 993 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 468.00 | 170 674.00 | | 270 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 024.00 | | 13 572.00 | 179 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 190 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 84 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | 440.00 | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 291.00 | | 13 132.00 | 74 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 382.00 | 5 704.00 | 2 500.00 | 51 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 126.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | 5 578.00 | 2 500.00 | 48 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UX Autres créances clients | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 046.00 | 7 907.00 | 2 138.00 | 10 046.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |
VW T.V.A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 607.00 | 270 468.00 | 2 138.00 | 272 607.00 |