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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 6 886.00 | 1 316.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 50 379.00 | 28 270.00 | 78 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 024.00 | 60 105.00 | 131 918.00 | 192 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BT Marchandises | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CF Disponibilités | 494 136.00 | | 494 136.00 | 494 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 165.00 | | 877 165.00 | 877 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 188.00 | 60 105.00 | 1 009 083.00 | 1 069 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 206.00 | 622 247.00 | | 590 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 544.00 | 87 958.00 | | 100 544.00 |
DL TOTAL (I) | 701 750.00 | 721 206.00 | | 701 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 10 046.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165.00 | 577.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 105 531.00 | | 91 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 112.00 | 142 798.00 | | 176 112.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 13 654.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 333.00 | 272 607.00 | | 307 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 083.00 | 993 812.00 | | 1 009 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 333.00 | 270 468.00 | | 307 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 096.00 | | 2 766.00 | 190 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 192 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 86 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 923.00 | | 2 766.00 | 84 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 585.00 | 5 706.00 | 187.00 | 54 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 314.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060.00 | 5 392.00 | 187.00 | 52 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UX Autres créances clients | 211 369.00 | 211 369.00 | | 211 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 047.00 | 286 047.00 | | 286 047.00 |
VW T.V.A. | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 333.00 | 307 333.00 | | 307 333.00 |