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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 7 430.00 | 771.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 649.00 | 55 144.00 | 25 506.00 | 80 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 750.00 | 65 414.00 | 198 336.00 | 263 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BT Marchandises | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CF Disponibilités | 402 970.00 | | 402 970.00 | 402 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 741.00 | | 707 741.00 | 707 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 491.00 | 65 414.00 | 906 077.00 | 971 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 750.00 | 590 206.00 | | 570 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 156.00 | 100 544.00 | | 77 156.00 |
DL TOTAL (I) | 658 905.00 | 701 750.00 | | 658 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 860.00 | 25 165.00 | | 58 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 91 212.00 | | 26 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 013.00 | 176 112.00 | | 146 013.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 12 706.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 172.00 | 307 333.00 | | 247 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 077.00 | 1 009 083.00 | | 906 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 172.00 | 307 333.00 | | 247 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 024.00 | | 71 727.00 | 192 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 851.00 | | 2 000.00 | 86 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 333.00 | | 69 727.00 | 38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 105.00 | 5 308.00 | | 60 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | 5 308.00 | | 57 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
UX Autres créances clients | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VI Groupe et associés | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 916.00 | 277 916.00 | | 277 916.00 |
VW T.V.A. | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |