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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 7 786.00 | 416.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 984.00 | 60 408.00 | 26 576.00 | 86 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 520.00 | 71 034.00 | 214 486.00 | 285 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BT Marchandises | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 846.00 | | 533 846.00 | 533 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 514.00 | | 795 514.00 | 795 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 034.00 | 71 034.00 | 1 010 000.00 | 1 081 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 905.00 | 570 750.00 | | 527 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 342.00 | 77 156.00 | | 51 342.00 |
DL TOTAL (I) | 590 248.00 | 658 905.00 | | 590 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 686.00 | 58 860.00 | | 100 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 26 122.00 | | 124 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 438.00 | 146 013.00 | | 174 438.00 |
EA Autres dettes | 19 829.00 | 16 177.00 | | 19 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 752.00 | 247 172.00 | | 419 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 000.00 | 906 077.00 | | 1 010 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 752.00 | 247 172.00 | | 419 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 750.00 | | 21 958.00 | 263 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 285 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 95 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | | 6 523.00 | 88 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 060.00 | | 15 435.00 | 108 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 414.00 | 2 968.00 | 188.00 | 65 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | -2 840.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 5 808.00 | 188.00 | 62 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
UX Autres créances clients | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 752.00 | 419 752.00 | | 419 752.00 |