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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 7 971.00 | 231.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 192.00 | 66 367.00 | 20 825.00 | 87 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 198.00 | 76 728.00 | 208 470.00 | 285 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BT Marchandises | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
BZ Autres créances | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CF Disponibilités | 366 442.00 | | 366 442.00 | 366 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 984.00 | | 710 984.00 | 710 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 181.00 | 76 728.00 | 919 454.00 | 996 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459 248.00 | 527 905.00 | | 459 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 845.00 | 51 342.00 | | 63 845.00 |
DL TOTAL (I) | 534 092.00 | 590 248.00 | | 534 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 277.00 | 100 686.00 | | 145 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 124 799.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 058.00 | 174 438.00 | | 114 058.00 |
EA Autres dettes | 46 746.00 | 19 829.00 | | 46 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 361.00 | 419 752.00 | | 385 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 454.00 | 1 010 000.00 | | 919 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 716.00 | 419 752.00 | | 380 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 520.00 | | 207.00 | 285 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 123 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 285 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 66 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | | 207.00 | 95 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 034.00 | 6 144.00 | 450.00 | 71 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 450.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | 6 144.00 | | 68 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
UX Autres créances clients | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VI Groupe et associés | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 055.00 | 363 055.00 | | 363 055.00 |
VW T.V.A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |