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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276.00 | 5 802.00 | 1 475.00 | 7 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 43 180.00 | 23 834.00 | 67 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 024.00 | 51 382.00 | 127 642.00 | 179 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BT Marchandises | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
BZ Autres créances | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CF Disponibilités | 359 297.00 | | 359 297.00 | 359 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 788.00 | | 737 788.00 | 737 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 812.00 | 51 382.00 | 865 430.00 | 916 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 946.00 | 606 317.00 | | 617 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | 71 629.00 | | 64 301.00 |
DL TOTAL (I) | 693 247.00 | 688 946.00 | | 693 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 785.00 | 19 915.00 | | 10 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 1 922.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 180 086.00 | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 479.00 | 126 627.00 | | 86 479.00 |
EA Autres dettes | 24 684.00 | 16 293.00 | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 183.00 | 344 843.00 | | 172 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 430.00 | 1 033 789.00 | | 865 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 674.00 | 334 058.00 | | 170 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 927.00 | 5 455.00 | | 45 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | 5 455.00 | | 43 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UX Autres créances clients | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 785.00 | 9 277.00 | 1 509.00 | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 183.00 | 170 674.00 | 1 509.00 | 172 183.00 |