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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 181.00 | 77 983.00 | 49 197.00 | 127 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 616.00 | 58 537.00 | 37 079.00 | 95 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 555.00 | 137 182.00 | 190 372.00 | 327 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 006.00 | 4 680.00 | 291 326.00 | 296 006.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 755.00 | 4 680.00 | 520 075.00 | 524 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 311.00 | 141 862.00 | 710 448.00 | 852 311.00 |
CU Autres participations | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 284.00 | 167 972.00 | | 200 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 014.00 | 44 312.00 | | 66 014.00 |
DL TOTAL (I) | 288 299.00 | 234 284.00 | | 288 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 499.00 | 86 695.00 | | 74 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 233.00 | 100 794.00 | | 130 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 134 608.00 | | 122 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 647.00 | 70 973.00 | | 94 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 149.00 | 393 072.00 | | 422 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 448.00 | 627 356.00 | | 710 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 390.00 | 331 401.00 | | 381 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 615.00 | | 36 701.00 | 304 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 762.00 | 327 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 762.00 | 222 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | | 36 701.00 | 199 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 701.00 | 34 052.00 | 13 570.00 | 116 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 040.00 | 34 052.00 | 13 570.00 | 116 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 499.00 | 33 740.00 | 40 758.00 | 74 499.00 |
VI Groupe et associés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |
VW T.V.A. | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 149.00 | 381 390.00 | 40 758.00 | 422 149.00 |