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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 961.00 | 121 820.00 | 113 140.00 | 234 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 117.00 | 77 268.00 | 84 848.00 | 162 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 975.00 | 199 750.00 | 299 225.00 | 498 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BN En cours de production de biens | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 493.00 | 17 757.00 | 544 736.00 | 562 493.00 |
BZ Autres créances | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CF Disponibilités | 415 824.00 | | 415 824.00 | 415 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 897.00 | 17 757.00 | 1 133 140.00 | 1 150 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 873.00 | 217 507.00 | 1 432 366.00 | 1 649 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 974.00 | 332 534.00 | | 369 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 036.00 | 37 440.00 | | 68 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | 5 356.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 463 645.00 | 397 331.00 | | 463 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 363.00 | 177 643.00 | | 400 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 215.00 | 185 865.00 | | 185 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 766.00 | 131 410.00 | | 226 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 374.00 | 62 817.00 | | 136 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 720.00 | 557 737.00 | | 968 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 366.00 | 955 068.00 | | 1 432 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 138.00 | | | 764 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 641.00 | | 111 547.00 | 445 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 213.00 | 498 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 213.00 | 397 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 644.00 | | 110 647.00 | 344 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 336.00 | | 900.00 | 75 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 119.00 | 60 888.00 | 34 256.00 | 173 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 458.00 | 60 888.00 | 34 256.00 | 172 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | 13 317.00 | 1 738.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | 13 317.00 | 1 738.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | 13 317.00 | 1 738.00 | 6 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 317.00 | 1 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 766.00 | 226 766.00 | | 226 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 529 598.00 | 529 598.00 | | 529 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 363.00 | 65 782.00 | 184 581.00 | 250 363.00 |
VI Groupe et associés | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 259.00 | 611 259.00 | | 611 259.00 |
VW T.V.A. | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 720.00 | 764 138.00 | 184 581.00 | 948 720.00 |