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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 986.00 | 95 954.00 | 61 031.00 | 156 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 017.00 | 78 087.00 | 45 930.00 | 124 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 961.00 | 174 703.00 | 210 257.00 | 384 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BN En cours de production de biens | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 448.00 | 4 680.00 | 263 768.00 | 268 448.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 225 699.00 | | 225 699.00 | 225 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 519.00 | 4 680.00 | 628 839.00 | 633 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 480.00 | 179 384.00 | 839 096.00 | 1 018 480.00 |
CU Autres participations | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
DH Report à nouveau | | 200 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | 66 014.00 | | 30 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 317 871.00 | 288 299.00 | | 317 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 063.00 | 74 499.00 | | 92 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 026.00 | 130 233.00 | | 148 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 982.00 | 122 769.00 | | 151 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | 94 647.00 | | 84 795.00 |
EA Autres dettes | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 225.00 | 422 149.00 | | 521 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 096.00 | 710 448.00 | | 839 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 551.00 | 381 390.00 | | 454 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 555.00 | | 69 965.00 | 327 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 78 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 384 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 281 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 798.00 | | 69 965.00 | 222 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 182.00 | 39 695.00 | 2 174.00 | 137 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 521.00 | 39 695.00 | 2 174.00 | 136 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | 28.00 | | 4 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 982.00 | 151 982.00 | | 151 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UX Autres créances clients | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 063.00 | 25 389.00 | 54 524.00 | 92 063.00 |
VI Groupe et associés | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 429.00 | 308 429.00 | | 308 429.00 |
VW T.V.A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 225.00 | 454 551.00 | 54 524.00 | 521 225.00 |