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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 962.00 | 154 992.00 | 60 970.00 | 215 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 759.00 | 133 368.00 | 108 390.00 | 241 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 339.00 | 289 021.00 | 271 317.00 | 560 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
BN En cours de production de biens | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 256.00 | 25 904.00 | 543 352.00 | 569 256.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 658.00 | 25 904.00 | 946 754.00 | 972 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 997.00 | 314 925.00 | 1 218 071.00 | 1 532 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 665.00 | 417 710.00 | | 466 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | 62 954.00 | | 15 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 930.00 | 8 432.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 511 215.00 | 511 097.00 | | 511 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 247.00 | 317 879.00 | | 228 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 875.00 | 126 065.00 | | 145 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 970.00 | 268 091.00 | | 221 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 762.00 | 146 534.00 | | 110 762.00 |
EA Autres dettes | | 16 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 856.00 | 880 514.00 | | 706 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 071.00 | 1 391 612.00 | | 1 218 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 788.00 | 647 396.00 | | 565 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 666.00 | | 54 162.00 | 523 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 489.00 | 560 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 489.00 | 457 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 529.00 | | 53 682.00 | 421 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 476.00 | | 480.00 | 76 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 860.00 | 60 984.00 | 10 823.00 | 238 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 199.00 | 60 984.00 | 10 823.00 | 238 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 278.00 | 278.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 202.00 | 4 673.00 | 9 972.00 | 31 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 202.00 | 4 673.00 | 9 972.00 | 31 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 202.00 | 4 952.00 | 10 251.00 | 31 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 673.00 | 9 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 128.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 970.00 | 221 970.00 | | 221 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 537 779.00 | 537 779.00 | | 537 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 247.00 | 87 180.00 | 141 067.00 | 228 247.00 |
VI Groupe et associés | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 408.00 | 616 408.00 | | 616 408.00 |
VW T.V.A. | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 856.00 | 565 788.00 | 141 067.00 | 706 856.00 |