| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 093.00 | 131 686.00 | 81 407.00 | 213 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 435.00 | 106 512.00 | 101 922.00 | 208 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 666.00 | 238 860.00 | 284 806.00 | 523 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BN En cours de production de biens | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 629.00 | 31 202.00 | 493 426.00 | 524 629.00 |
BZ Autres créances | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CF Disponibilités | 387 418.00 | | 387 418.00 | 387 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 008.00 | 31 202.00 | 1 106 805.00 | 1 138 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 675.00 | 270 063.00 | 1 391 612.00 | 1 661 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 710.00 | 369 974.00 | | 417 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 68 036.00 | | 62 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 432.00 | 3 634.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 511 097.00 | 463 645.00 | | 511 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 879.00 | 400 363.00 | | 317 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 065.00 | 185 215.00 | | 126 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 091.00 | 226 766.00 | | 268 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 534.00 | 136 374.00 | | 146 534.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 514.00 | 968 720.00 | | 880 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 612.00 | 1 432 366.00 | | 1 391 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 396.00 | 764 138.00 | | 647 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 975.00 | | 71 135.00 | 498 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 444.00 | 523 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 444.00 | 421 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 078.00 | | 70 895.00 | 397 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 236.00 | | 240.00 | 76 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 750.00 | 56 329.00 | 17 219.00 | 199 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 089.00 | 56 329.00 | 17 219.00 | 199 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | 17 250.00 | 3 804.00 | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | 17 250.00 | 3 804.00 | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | 17 250.00 | 3 804.00 | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 250.00 | 3 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 091.00 | 268 091.00 | | 268 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UX Autres créances clients | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 879.00 | 89 762.00 | 228 117.00 | 317 879.00 |
VI Groupe et associés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 620.00 | 563 620.00 | | 563 620.00 |
VW T.V.A. | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 514.00 | 647 396.00 | 228 117.00 | 875 514.00 |