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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 659.00 | 73 691.00 | 50 968.00 | 124 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 110.00 | 94 408.00 | 64 702.00 | 159 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 727.00 | 168 760.00 | 218 966.00 | 387 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BN En cours de production de biens | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 436.00 | 6 344.00 | 263 091.00 | 269 436.00 |
BZ Autres créances | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 578.00 | | 401 578.00 | 401 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 940.00 | 6 344.00 | 853 595.00 | 859 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 667.00 | 175 105.00 | 1 072 562.00 | 1 247 667.00 |
CU Autres participations | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 209.00 | 253 799.00 | | 272 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 324.00 | 30 409.00 | | 77 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 894.00 | 11 633.00 | | 7 894.00 |
DK Provisions réglementées | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 428.00 | 317 871.00 | | 379 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 734.00 | 92 063.00 | | 66 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 462.00 | 148 026.00 | | 173 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 018.00 | 151 982.00 | | 312 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 919.00 | 84 795.00 | | 140 919.00 |
EA Autres dettes | | 44 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 134.00 | 521 225.00 | | 693 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 562.00 | 839 096.00 | | 1 072 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 307.00 | 454 551.00 | | 645 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 961.00 | | 44 061.00 | 384 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 295.00 | 387 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 295.00 | 283 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 004.00 | | 44 061.00 | 281 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 703.00 | 35 352.00 | 41 295.00 | 174 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 042.00 | 35 352.00 | 41 295.00 | 174 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | 2 302.00 | 638.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | 2 302.00 | 638.00 | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 2 302.00 | 667.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 018.00 | 312 018.00 | | 312 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 259 397.00 | 259 397.00 | | 259 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 734.00 | 18 907.00 | 43 754.00 | 66 734.00 |
VI Groupe et associés | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 141.00 | 337 141.00 | | 337 141.00 |
VW T.V.A. | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 134.00 | 645 307.00 | 43 754.00 | 693 134.00 |