| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 672.00 | 90 330.00 | 78 341.00 | 168 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 972.00 | 82 127.00 | 93 844.00 | 175 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 641.00 | 173 119.00 | 272 522.00 | 445 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BN En cours de production de biens | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 571.00 | 6 177.00 | 185 394.00 | 191 571.00 |
BZ Autres créances | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CF Disponibilités | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 723.00 | 6 177.00 | 682 545.00 | 688 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 365.00 | 179 296.00 | 955 068.00 | 1 134 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 534.00 | 272 209.00 | | 332 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 440.00 | 77 324.00 | | 37 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 356.00 | 7 894.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 397 331.00 | 379 428.00 | | 397 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 643.00 | 66 734.00 | | 177 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 865.00 | 173 462.00 | | 185 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 410.00 | 312 018.00 | | 131 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | 140 919.00 | | 62 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 737.00 | 693 134.00 | | 557 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 068.00 | 1 072 562.00 | | 955 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 887.00 | 645 307.00 | | 428 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 727.00 | | 101 893.00 | 387 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 75 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 978.00 | 445 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 778.00 | 344 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 770.00 | | 101 653.00 | 283 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 296.00 | | 240.00 | 78 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 760.00 | 45 137.00 | 40 778.00 | 168 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 099.00 | 45 137.00 | 40 778.00 | 168 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 2 524.00 | 2 691.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 2 524.00 | 2 691.00 | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 2 524.00 | 2 691.00 | 6 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 2 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 643.00 | 48 794.00 | 128 849.00 | 177 643.00 |
VI Groupe et associés | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 737.00 | 428 887.00 | 128 849.00 | 557 737.00 |