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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 583.00 | 77 215.00 | 37 368.00 | 114 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 313.00 | 77 215.00 | 141 098.00 | 218 313.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | 908.00 | 2 365.00 | 3 273.00 |
072 Créances – Autres | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
084 Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 088.00 | 908.00 | 24 180.00 | 25 088.00 |
110 Total général Actif | 243 401.00 | 78 124.00 | 165 277.00 | 243 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 834.00 | 6 187.00 | | 3 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 405.00 | 229 224.00 | | 233 405.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 336.00 | 447.00 | | 9 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 575.00 | 235 858.00 | | 249 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936.00 | 9 577.00 | | 7 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | -699.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 142 758.00 | 154 936.00 | | 142 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 3 486.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 017.00 | 75 190.00 | | 46 017.00 |
252 Charges sociales | 27 218.00 | 17 591.00 | | 27 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 939.00 | 11 584.00 | | 13 939.00 |
256 Dotations aux provisions | | 908.00 | | |
262 Autres charges | 168.00 | 198.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 733.00 | 272 770.00 | | 241 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 842.00 | -36 912.00 | | 7 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 2 507.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 2 067.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 226.00 | 2 341.00 | | 3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 237.00 | -38 813.00 | | 4 237.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 034.00 | | | 195 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |