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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 1 167.00 | 2 485.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 709.00 | 16 313.00 | 396.00 | 16 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 374.00 | 86 927.00 | 60 447.00 | 147 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 735.00 | 104 407.00 | 163 329.00 | 267 735.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 125.00 | 104 407.00 | 191 718.00 | 296 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 557.00 | -34 829.00 | | -25 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 712.00 | 9 272.00 | | -16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 53 730.00 | 70 443.00 | | 53 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 123.00 | 21 317.00 | | 49 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 26.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 3 162.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 190.00 | 73 334.00 | | 72 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | 24 959.00 | | 13 177.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 1 322.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 988.00 | 124 121.00 | | 137 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 718.00 | 194 564.00 | | 191 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 258 640.00 | | 258 640.00 | 258 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 805.00 | | 259 805.00 | 259 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 2 021.00 | | 3 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 2 000.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 4 021.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -2 021.00 | | -4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 116.00 | 287 213.00 | | 271 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 829.00 | 277 941.00 | | 287 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 712.00 | 9 272.00 | | -16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 013.00 | | 49 950.00 | 218 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 267 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 502.00 | | 2 150.00 | 101 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 283.00 | | 47 800.00 | 116 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 371.00 | 16 036.00 | | 88 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 666.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | 15 370.00 | | 87 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 123.00 | 14 337.00 | 34 786.00 | 49 123.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 427.00 | 100 641.00 | 34 786.00 | 135 427.00 |