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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 501.00 | 1 001.00 | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 709.00 | 16 054.00 | 655.00 | 16 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 574.00 | 71 816.00 | 27 758.00 | 99 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 013.00 | 88 371.00 | 129 643.00 | 218 013.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 934.00 | 88 371.00 | 194 564.00 | 282 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 829.00 | -39 066.00 | | -34 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | 4 237.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 70 443.00 | 61 171.00 | | 70 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317.00 | 29 185.00 | | 21 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 137.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 162.00 | 9 091.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 334.00 | 46 309.00 | | 73 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 959.00 | 18 226.00 | | 24 959.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 332.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 121.00 | 104 107.00 | | 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 564.00 | 165 277.00 | | 194 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 492.00 | 104 107.00 | | 110 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 235.00 | | 273 235.00 | 273 235.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 2 326.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 3 226.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -2 326.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 213.00 | 250 475.00 | | 287 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 941.00 | 246 238.00 | | 277 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 272.00 | 4 237.00 | | 9 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 313.00 | | 1 700.00 | 218 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 218 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 583.00 | | 1 700.00 | 114 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 215.00 | 11 155.00 | | 77 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 215.00 | 10 654.00 | | 77 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 6 441.00 | 13 629.00 | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 959.00 | 107 330.00 | 13 629.00 | 120 959.00 |