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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 205.00 | 1 447.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 404.00 | 16 672.00 | 732.00 | 17 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 174.00 | 85 183.00 | 34 991.00 | 120 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 700.00 | 104 060.00 | 137 640.00 | 241 700.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 307.00 | 104 060.00 | 208 247.00 | 312 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 270.00 | -25 557.00 | | -42 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | -16 712.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 60 711.00 | 53 730.00 | | 60 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 512.00 | 49 123.00 | | 52 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 455.00 | | 1 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 2 561.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 134.00 | 72 190.00 | | 73 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 13 177.00 | | 18 290.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 536.00 | 137 988.00 | | 147 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 247.00 | 191 718.00 | | 208 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 704.00 | 103 202.00 | | 111 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 293 988.00 | | 293 988.00 | 293 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 115.00 | | 295 115.00 | 295 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 3 868.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 074.00 | 228.00 | | 35 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 624.00 | 4 095.00 | | 36 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | -4 095.00 | | -6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 495.00 | 271 116.00 | | 334 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 514.00 | 287 829.00 | | 327 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | -16 712.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 735.00 | | 27 515.00 | 267 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 550.00 | 241 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 550.00 | 137 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 083.00 | | 27 045.00 | 164 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 407.00 | 18 130.00 | 18 476.00 | 104 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 038.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | 17 092.00 | 18 476.00 | 103 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 496.00 | 16 664.00 | 35 832.00 | 52 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 911.00 | 19 441.00 | 470.00 | 19 911.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 574.00 | 109 742.00 | 35 832.00 | 145 574.00 |