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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 743.00 | 909.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 404.00 | 16 959.00 | 445.00 | 17 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 386.00 | 82 303.00 | 21 084.00 | 103 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 107.00 | 102 005.00 | 123 103.00 | 225 107.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 055.00 | 102 005.00 | 247 050.00 | 349 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 289.00 | -42 270.00 | | -35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631.00 | 6 981.00 | | -2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 58 080.00 | 60 711.00 | | 58 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 895.00 | 52 512.00 | | 83 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 1 156.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | 1 962.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | 73 134.00 | | 86 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 18 290.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 970.00 | 147 536.00 | | 188 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 050.00 | 208 247.00 | | 247 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | 30 000.00 | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | 30 000.00 | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 550.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508.00 | 35 074.00 | | 5 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 36 624.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -6 624.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 727.00 | 334 495.00 | | 236 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 358.00 | 327 514.00 | | 239 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 631.00 | 6 981.00 | | -2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 700.00 | | 415.00 | 241 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 008.00 | 225 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 788.00 | 120 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 415.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060.00 | 9 445.00 | 11 500.00 | 104 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 538.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 855.00 | 8 907.00 | 11 500.00 | 101 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | 24 253.00 | 62 059.00 | 86 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 878.00 | 32 213.00 | 665.00 | 32 878.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 885.00 | 37 991.00 | 145 894.00 | 183 885.00 |