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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 12 246.00 | 158.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 986.00 | 96 941.00 | 20 045.00 | 116 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 735.00 | 111 337.00 | 120 398.00 | 231 735.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 913.00 | 111 337.00 | 179 576.00 | 290 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 473.00 | -37 920.00 | | -28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 9 447.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 70 181.00 | 67 527.00 | | 70 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881.00 | 68 459.00 | | 50 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 718.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622.00 | 6 301.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 66 599.00 | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 113.00 | 19 528.00 | | 11 113.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 395.00 | 161 606.00 | | 109 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 576.00 | 229 132.00 | | 179 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 274 089.00 | | 274 089.00 | 274 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 214.00 | | 277 214.00 | 277 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 752.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 752.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | -1 752.00 | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 460.00 | 337 193.00 | | 294 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 805.00 | 327 746.00 | | 291 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 9 447.00 | | 2 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 422.00 | 16 046.00 | | 15 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 607.00 | | 215.00 | 239 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 231 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 129 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | 215.00 | 135 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 032.00 | 8 712.00 | 7 407.00 | 110 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 371.00 | 1 502.00 | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 751.00 | 8 341.00 | 5 905.00 | 106 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 881.00 | 21 243.00 | 29 638.00 | 50 881.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 773.00 | 74 135.00 | 29 638.00 | 103 773.00 |