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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 281.00 | 371.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 404.00 | 17 107.00 | 297.00 | 17 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 886.00 | 89 644.00 | 28 242.00 | 117 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 607.00 | 110 032.00 | 129 575.00 | 239 607.00 |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CF Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 165.00 | 110 032.00 | 229 132.00 | 339 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 920.00 | -35 289.00 | | -37 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | -2 631.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 67 527.00 | 58 080.00 | | 67 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 459.00 | 83 895.00 | | 68 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 599.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 301.00 | 5 085.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 86 312.00 | | 66 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 528.00 | 13 080.00 | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 606.00 | 188 970.00 | | 161 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 132.00 | 247 050.00 | | 229 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 724.00 | 43 076.00 | | 110 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 987.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 905.00 | 3 207.00 | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 345.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 5 853.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -633.00 | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 193.00 | 236 727.00 | | 337 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 746.00 | 239 358.00 | | 327 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 447.00 | -2 631.00 | | 9 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 046.00 | 8 029.00 | | 16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 107.00 | | 14 500.00 | 225 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 790.00 | | 14 500.00 | 120 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 005.00 | 8 028.00 | | 102 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 538.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 262.00 | 7 490.00 | | 99 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 459.00 | 17 578.00 | 50 881.00 | 68 459.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 305.00 | 104 423.00 | 50 881.00 | 155 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 1 230.00 | | 4 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | 4 438.00 | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 123 488.00 | 94 002.00 | | 123 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | 2 537.00 | | 1 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 859.00 | 48 906.00 | | 32 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | 2 250.00 | | 1 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 510.00 | 1 287.00 | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | 1 833.00 | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | 3 063.00 | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 170.00 | 44 657.00 | | 63 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 457.00 | 17 737.00 | | 19 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 720.00 | 104 514.00 | | 132 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |