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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 442.00 | 6 558.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 515.00 | 21 095.00 | 5 420.00 | 26 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 357.00 | 57 679.00 | 279 678.00 | 337 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 030.00 | 79 216.00 | 333 814.00 | 413 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 838.00 | | 624 838.00 | 624 838.00 |
BZ Autres créances | 864 011.00 | | 864 011.00 | 864 011.00 |
CF Disponibilités | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 436.00 | | 1 711 436.00 | 1 711 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 465.00 | 79 216.00 | 2 045 249.00 | 2 124 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 037.00 | 329 212.00 | | 629 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 344.00 | 426 475.00 | | 52 344.00 |
DL TOTAL (I) | 791 381.00 | 856 687.00 | | 791 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 074.00 | 62 847.00 | | 132 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 444.00 | 371 325.00 | | 205 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 317.00 | 412 888.00 | | 645 317.00 |
EA Autres dettes | 271 034.00 | 26 132.00 | | 271 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 868.00 | 873 192.00 | | 1 253 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 249.00 | 1 729 879.00 | | 2 045 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 868.00 | 873 192.00 | | 1 253 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 432.00 | | 2 592 432.00 | 2 592 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 432.00 | | 2 592 432.00 | 2 592 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 978.00 | 17 135.00 | | 21 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | 411.00 | | 12 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 506.00 | 411.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 506.00 | -411.00 | | -12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 158 928.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 300.00 | 5 185 767.00 | | 2 857 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 956.00 | 4 759 292.00 | | 2 804 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 344.00 | 426 475.00 | | 52 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 705.00 | | 239 522.00 | 279 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | 88 097.00 | 42 158.00 | 18 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 100.00 | 88 097.00 | 413 030.00 | 18 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 850.00 | | 239 022.00 | 124 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 855.00 | | 500.00 | 147 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 43 323.00 | | 35 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | 42 885.00 | | 35 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 034.00 | 271 034.00 | | 271 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
UX Autres créances clients | 624 838.00 | | | 624 838.00 |
VB T. V. A. | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
VC Groupe et associés | 570 250.00 | | | 570 250.00 |
VI Groupe et associés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VP Divers | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 979.00 | 1 224 126.00 | 311 853.00 | 1 535 979.00 |
VW T.V.A. | 394 102.00 | 394 102.00 | | 394 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 868.00 | 1 253 868.00 | | 1 253 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 822.00 | 23 690.00 | | 11 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 844.00 | 268 430.00 | | 193 844.00 |
ST Autres comptes | 277 144.00 | 518 292.00 | | 277 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 726.00 | 160 285.00 | | 159 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 32.00 | | |
YT Sous‐traitance | 295 737.00 | 610 768.00 | | 295 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 719.00 | 16 644.00 | | 9 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 541.00 | 40 334.00 | | 21 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 346.00 | 1 328 981.00 | | 542 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 099.00 | 405 981.00 | | 282 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 451.00 | 1 557 775.00 | | 926 451.00 |